大丰炒股票配资平台 期赢家:期货活跃品种(早评)20190704

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期赢家:期货活跃品种(早评)20190704

【短评-大盘】周三市场小幅下跌,两市成交量环比缩减9%,截至收盘,沪指跌0.94%报收3015.26点,深成指跌 1.32%报收9419.84点。美股方面,三大股指提前休市,却在降息预期下创了历史新高;亚太股市方面,日经225指数高开震荡。评:G20峰会暂时和谈的消息出来后,市场反而没有预计的那么强,预计后期再想突破3050比较困难了,除非经济基本面数据改观或者货币政策大幅宽松。A股回调2天到10日均线附近,预计今日有个情绪修复的过程,沪指上涨的概率较大,运行区间大致在3015-3050之间。

【短评-期指】周三三大主力合约均小幅下跌,IF1907合约跌0.84%报收3879.2点,基差为-14.33;IH1907合约跌0.91%报收2953点,基差为-11.73点;IC1907合约跌0.54%报收5004.6点基差为-36.12点。评:目前就沪指和三大现货指数回补前期的缺口情况来看,只有中证500指数还有回补的空间,短期来说,若沪指重回震荡,预计IC机会多一些;否则的话,建议选择业绩更抗压的上证50指数,即多IH。

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【短评-原油】美国能源信息署数据显示,截止6月28日当周,美国原油库存量4.68491亿桶,比前一周下降108.5万桶,美国汽油库存总量2.30642亿桶,比前一周下降158.3万桶,美国原油日均产量1220万桶,比前周日均产量增加10万桶;贝克休斯公布的数据显示,截止7月3日的一周,美国在线钻探油井数量788座,比前周减少5座;比去年同期减少75座;伊朗高调表示,该国浓缩铀库存突破2015年伊核协议以来上限。评:整体上,OPEC+减产至2020年3月,美国原油产量在近期出现快速增长的可能性很小,伊朗事件尚未看到有效解决的路径,因此我们认为现阶段原油供给端将会持续的偏紧,供应收缩去库存支持原油价格。操作上,原油短期调整,中期供应支撑逻辑不变,逢低做多为主。

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【短评-PE】截止6月28日,我国聚乙烯产量总计在32.91万吨,较上周同比减少0.22%,低压有所减少,减少量在0.47万吨,线性、高压有所增加,增加量分别在0.35、0.05万吨;两油库存67.5万吨。评:石化库存有所下降,石化限量销售,出厂价仍有调涨意向,供应及成本面仍支撑价格。整体上,国内当前检修装置多数开车,而7月下旬之前无新增大修装置,另外进口窗口一度打开,下游开工率表现一般,不利于石化库存消化,塑料供需缺乏提振力量。近期反弹走势和信心高度依赖原油。

【短评-铜】7月2日,上海平水铜成交价在46360-46400元/吨,LME库存增加32575吨至272500吨。评:近日,全球经济数据以及中国经济数据依旧表现差强人意,不及预期影响,同时沪铜库存再次大增13.58%,基本面弱势未曾变化。短期从技术面上看,出现反弹,但力度及空间有点,预计运行空间在46300-46600元/吨,操作上建议观望。

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【短评-镍】7月2日,金川镍成交价在99300-99600元/吨,LME库存减少3156吨至158292吨。评:G20峰会摩擦重启谈判,利多市场情绪,但沪镍基本面上利空不断,镍铁产能增加,不锈钢消费低迷库存高企,短期冲高回落,有望回本基本面,且从技术面上看跌破10万整数关口,预计有望短暂反弹,运行空间在98000-99000元/吨,操作上建议98700左右布局空单,止损300点。

【短评-橡胶】法国汽车工业协会CCFA报告称,6月份法国汽车注册量下降8.4%至230,967辆;欧洲汽车制造商协会ACEA将2019年的销售预期从1%下调至-1%。评:车市消费不佳。橡胶供需无大改变,结构性方面我国缓慢去库(缺乏套利所致)。对于09合约,期货库存仍高,低位震荡为主,重心高于去年。

【短评-铁矿石】据最新数据,澳洲巴西铁矿石发运总量2537.4万吨,环比上期增加234万吨。评:受宏观利好和铁矿石供应偏紧预期等因素的影响,且国内需求较为稳定,随着铁矿石期价冲破900关口,基差水平有所收敛,叠加澳洲巴西铁矿石发运量增加,上行动力不足,预计短期铁矿石价格震荡,区间880-910,建议多单止盈离场,短期观望。

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【短评-螺纹钢】7月4日,河北唐山普碳方坯价格反弹20元,报价3650元/吨。评:受环保限产影响,钢厂开工下降叠加原材料价格大涨对螺纹钢价格有一定的支撑,但是钢铁市场淡季特征显现,下游需求减弱,螺纹钢价格上行动力不足,预计短期螺纹钢价格震荡,区间4000-4100,建议观望为主。

【短评-PTA】福海创450万吨/年的PTA装置现计划在7月7日停车检修15-20天附近。评:尽管恒力和福海创检修利好尚未结束,但加工利润当前已经回到了高位区域,该位置是去年8月创出的高位,今年9月PTA有新产能投放,今年需求不及去年,均不支持PTA过高加工利润,后续高位的加工利润成为PTA不稳定因素。原油调整结束后,逻辑仍偏多。操作上,前期趋势多单逢高获利离场;新单等待调整结束后再介入多单,跟随原油,但仓位要大幅降低,而且后续选择波段操作比长线操作好;或构建做空PTA加工利润套利组合(时间价值)

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【短评-棕榈油】据我的农产品网统计,截至6月28日,我国主要地区棕榈油库存67.29万吨,据上周的72.45万吨下降7.12%。评:昨日马盘维持底部震荡走势,6月出口回落的预期已被证实,且未来几个月内都处于棕榈油产量高峰期,产量的增长和出口疲弱恐限制棕榈油价。国内油脂价格处在低点,但同样面对当前需求较弱库存高企的压力,预计仍将保持低位震荡的走势,观望为主。

【短评-豆粕】据我的农产品网统计,截至6月28日,我国主要地区豆粕库存为86.73万吨,比上周增加6.71万吨, 增幅8.39%。第26周成交45.22万吨,日均成交9.044万吨。评:美国CBOT大豆昨日由于技术性买盘及谷物整体带动收涨,本日为美国独立日,美盘将休市。国内豆粕库存连续多周上升,且在价格回涨下,下游成交也有所下滑,周度成交在50万吨以下。国内需求端虽然有禽类饲料增长的部分代替,但需求不强是基本情况。未来走势仍然受美豆生长期天气炒作影响,预计豆粕未来区间震荡走势。

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【短评-债市】周三10年期美债收益率跌至近3年来新低。3月期美债收益率涨1.5个基点,报2.207%,2年期美债收益率涨0.1个基点,报1.770%。评:美债收益率创3年新低,市场对美联储降息预期增加。全球降息浪潮越来越猛烈。国内债市在助多因素的催化下,走出上涨行情。但是后续资金面或转为偏紧,利空因素将增加。中国是否能够走出股债双牛的格局,尚需进一步观察。从隔夜美债来看,利多中国债市。人民币汇率压力仍然存在,短期进一步宽松有限。国债震荡偏多,下方支撑位98。

【短评-黄金】美国6月ISM非制造业PMI55.1,预期55.9,前值56.9。美国5月工厂订单环比降0.7%,预期降0.5%,前值降0.8%。评:美国经济数据仍然偏弱,使得市场对美联储降息预期增加,欧央行同样释放宽松信号,利多黄金。但是得益于降息预期,美股大涨,使得黄金回吐部分涨幅。黄金继续看多。下方支撑位315。

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罗宾汉

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